| Type de contrat : | CDI |
| Condition de travail : | |
| Type d'établissement : | |
| Expérience : | 0 |
| Travail à temps plein ou partiel : | Temps plein |
| Salaire brut proposé : | 7,00 € |
Mission principale :
Au sein de l'équipe FP&A, l'Analyste Cash & Trésorerie est responsable du pilotage de la trésorerie, des prévisions de cash-flow et de l'analyse du besoin en fonds de roulement. Vous contribuerez à sécuriser la liquidité du groupe et à optimiser la génération de cash, en lien étroit avec la Finance, les Opérations et le Corporate.
Responsabilités
Cash management & prévisions
- Produire et maintenir les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme (weekly / monthly cash forecast).
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisé et identifier les principaux drivers de variation.
- Suivre les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement.
Pilotage du BFR
- Analyser et suivre les composantes du BFR (clients, fournisseurs, stocks).
- Travailler avec les équipes opérationnelles pour identifier des leviers d'amélioration du cash (conditions de paiement, optimisation des encaissements, gestion des stocks).
Interface & coordination
- Collaborer avec la comptabilité, le contrôle de gestion et les équipes opérationnelles.
- Contribuer aux reportings cash à destination du management et du groupe.
Outils & process
- Participer à l'amélioration et à l'automatisation des reportings de trésorerie.
- Fiabiliser les données et documenter les processus cash.
Profil recherché
- Bac +5 Finance / Gestion.
- 4-5 ans d'expérience en trésorerie, FP&A ou contrôle de gestion.
- Très bonne maîtrise d'Excel ; connaissance ERP (EXCEL, SAGE, LINKKI) appréciée.
- Rigueur, sens du détail, capacité d'analyse.
- Bon relationnel et esprit d'équipe.
- Anglais professionnel requis.
Nos services pour les CHR les Cafés, Hôtels, restaurants. Et pour les Exploitants, les Salariés, les Candidats en hôtellerie et restauration
Espace pour les fournisseurs CHR. Cafés, Hôtels et Hestaurants. Fournisseurs en hôtellerie restauration. Matériel, agencement, équipement pro CHR.